Accurate Blogspot : DP Penjualan dan Pengalokasiannya ke Faktur

Accurate Blogspot

1. Dari Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | SO(Pesanan Penjualan), Input pesanan penjualan seperti biasa dengan memilih Customer dan Item-item yang dipesan berikut harga nya. Kemudian klik button DownPayment diatas.
2. Akan muncul Form Sales Invoice(Faktur Penjualan) yang sudah ada isi item DP nya dengan Unit Price sebesar Total SO kita. Ganti Unit Price sebesar DP yang akan ditagihkan saja. Kemudian klik button Pay dibawah atau Sales Receipt diatas.
3. Ditampilan Sales Receipt, isi Cash/Bank dan tanggal sesuai tanggal pelunasan lalu Save&Close. Ditampilan Faktur Penjualan dan SO juga kita Save&Close.
   Selesai untuk proses Pencatatan Pesanan Penjualan dengan DP.

4. Untuk tagihan sisa nya, dari Activities | Sales | Sales Invoice, pilih Customer lalu pilih Select SO disamping nama Customer, pilih SO No yang kita buat di langkah 1 diatas, otomatis Item-item dari Pesanan akan muncul di Tab Item, dan DP SO sebagai nilai yang dipotong akan tampil di Tab Use DP. Save dan Close

Catatan :

Dengan cara diatas, Invoice tagihan sisa jurnal nya AR sudah dipotong DP, di preview SI secara default tidak menampilkan DownPayment, untuk menampilkan nya:

1. Dari Designer Template (Setup | Form Template | Sales Invoice, edit template yang dimaksud, lalu klik Designer)
2. Buat memo baru dengan cara klik Icon “Insert Rectangle Object” yang ada didaftar icon2 diatas, lalu klik di bagian Footer Invoice dimana mau ditampilkan, lalu isi dengan [[Down Payment]*1.1] => jika DP selalu kena pajak.
3. Dan buat satu Memo lagi, isi dengan [[Invoice Amount]-[[Down Payment]*1.1]] sebagai Total Invoice setelah dikurangi DP.
4. Masih di Designer, dari File | Data Dictionary, pilih Folder Invoice | Say. Klik sekali di “Say”, lalu ganti bagian Expression dibawah dari SayIt( [Invoice Amount] ) menjadi SayIt([[Invoice Amount]-[[Down Payment]*1.1]])

Dengan Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!


Sekian Tips and Trick yang dapat penulis sampaikan untuk pembaca Accurate Blogspot.

Jika Anda membutuhkan Accurate, Presentasi ( demo Accurate ), Training atau Implementasi Accurate, silakan hubungi saya :

Supandi
Telp       : 021-5308617/23 atau 021-70404100
Fax        : 021-5308619
SMS      : 0838-771-77119
BBM     : 274134c7
Email     : marketing@asc-intl.com
Web       :

• Official Web ASC
• Software Accurate
• Program Accurate
• Accurate Blogspot

Read More

Software Accurate : CARA MENCATAT TRANSAKSI PADA 1 PERUSAHAAN

Accurate Software Akuntansi

Salah 1 customer bertanya kepada saya , dan pertanyaan itu sebagai berikut :

1. saya ingin menyakan bagaimana cara mencatat transaksi apabila suatu perusahaan memberikan pinjaman kepada karyawannya, kemudian karyawan tersebut membayar pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 bulan. Proses pencatatan transaksi tersebut seperti apa jika menggunakan Software Accurate .

Jawabnya : Pada saat mengeluarkan uang untuk karyawan dari modul Buku Besar - Bukti Jurnal Umum - Piutang karyawan di debet pada Kas, pada saat menerima pengembalian dari karyawan Buku Besar - Bukti Jurnal Umum - Kas pada Piutang karyawan.

2. Perusahaan kami bergerak didalam bidang Pelayanan barang dan jasa, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mencatat semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk oleh perusahaan kami sesuai dengan proyek pekerjaan kami, misalnya perusahaan kami ini bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan sebuah gedung kantor A. yang kami ingin tau adalah berapa banyak pengeluaran yang kami keluarkan untuk 1 proyek pembangunan gedung A tersebut.

Jawabnya : Untuk melihat pengeluaran apa saja untuk proyek A, silahkan Ibu ke Laporan - Daftar Laporan - Laporan Proyek - Laba rugi per proyek - Pilih poyek A - OK

3. Perusahaan kami ini terdiri dari beberapa perusahaan (Perusahaan A, B, dan C ) tapi semua pencatatan transaksi baik pemasukan dan pengeluaran dari masing - masing perusahaan di catat pada Perusahaan A yang ingin saya tanyakan apabila perusahaan B dan C membeli barang dari beberapa pemasok bagaimana mencatat transaksi tersebut menggunkan Accurate berdasarkan masing-masing departemen tersebut.

Jawabnya : Input seperti biasa di accurate dan jangan lupa masukkan departement nya. Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Input DP/Uang Muka Pembelian melalui PO

Accurate Software Akuntansi

Bagaimana input Uang Muka atau Down Payment Pembelian melalui PO, berikut ini langkah-langkahnya  dari Software Accurate :

• Buat PO atau Pesanan Pembelian dari menu Activities | Purchase | Purchase Order, kemudian isikan informasi barang yang dipesan dari Vendor atau Pemasok beserta dengan harga, qty dan informasi lainnya.
• Untuk input DP atau uang muka, pada PO tsb silahkan klik tombol Down Payment.
• Jika pertama kali input DP melalui PO, maka akan dikonfirm Select DP Account, silahkan tentukan untuk akun uang muka pembelian tsb akan ditampung ke akun apa. Umumnya akan diset ke Uang Muka Pembelian atau Advance Purchase, dengan tipe akun Piutang atau Account Receivable yang telah dibuat di Daftar Akun.
• Setelah itu akan tampil form Vendor Payment atau Pembayaran Pemasok. Silahkan pada bagian Payment Amount isikan nilai DP yang dibayarkan kepada Vendor, selanjutnya Save and Close.
• Jika di kemudian hari PO tsb akan diproses ke RI (Penerimaan Barang) ataupun PI (Faktur Pembelian), maka tarik PO tadi ke RI, lalu lanjutkan ke PI.
• Supaya DP memotong Faktur Pembelian(Purchase Invoice), sebelum Save and Close Purchase Invoice, klik button Sattlement terlebih dahulu dan pilih Yes untuk konfirmasi DP akan memotong nilai terutang Faktur. Save&Close Faktur.

Catatan :

1. Jika nilai faktur sama dengan nilai DP, ketika klik Vendor Payment di form Purchase tsb, akan ada konfirmasi There is No Invoice Owing to be Paid, karena Faktur sudah lunas dengan Sattlement DP.
2. Jika nilai DP lebih kecil dari nilai faktur, setelah klik Settlement dan membuat Vendor Payment maka nilai owingnya telah terkurangi oleh DP yang telah di sattlement.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Cannot Delete Fixed Asset Depreciation

Accurate Software Akuntansi

Muncul konfirmasi “Cannot Delete Fixed Asset Depreciation” waktu mau menghapus Jurnal Depresiasi Fixed Asset hasil Period End dari List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type “Depreciation”.

Yang membuat satu Journal Depresiasi tidak bisa di hapus dengan konfirmasi seperti diatas dikarenakan :

1. Sudah ada jurnal Period End di periode didepan Jurnal Depresiasi yang akan di hapus. Misal yang kita mau hapus adalah Jurnal Depresiasi bulan Feb 2010. Ternyata kita sudah melakukan Period End sd April 2010. Maka yang harus di hapus adalah Jurnal Depresiasi April 2010 dahulu, kemudian hapus Depresiasi Maret 2010, baru kemudian kita bisa hapus Jurnal Depresiasi Feb 2010.

Cara mengetahui ada Journal Depresiasi didepan periode yang akan dihapus, kita bisa ke List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type “Depreciation”, lalu Uncheck “Filter by Date”.

2. Ada pengeditan atau Disposed Fixed Asset setelah dilakukan Period End Feb 2010(misal mau hapus Depresiasi Feb 2010). Untuk mengetahui apakah ada Fixed Asset yang di edit atau di Dispose setelah dilakukan Period End Feb 2010, kita bisa ke List | Fixed Asset | Fixed Asset List, disetiap baris Fixed Asset diklik kanan lalu cek menu “Delete Last Edit” aktif(tulisannya hitam) atau tidak(abu-abu). Jika warna nya hitam, berarti memang ada pengeditan atas Fixed Asset tersebut, klik menu tersebut untuk Accurate menghapus pengeditan terakhir. Lalu cek kembali apakah menu Delete Last Edit tsb masih aktif(untuk memastikan untuk satu FA tsb barangkali mengalami pengeditan lebih dari sekali).

Jika semua baris Fixed Asset sudah dipastikan tidak ada pengeditan lagi, seharusnya kita sudah bisa menghapus jurnal Depresiasi bulan tsb.

Period End harus diulang

Period End harus dilakukan ulang, jika terjadi pengeditan di bulan ybs untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun Cash/Bank, Hutang/Piutang dan Fixed Assets.

Untuk mengulang Period End dapat dilakukan melalui menu Activities | Periodic | Period End, Accurate secara otomatis akan me-replace nilai Period End sebelumnya.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate), training atau implementasi Software Accurate, silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Fungsi Period End

Accurate Software Akuntansi

Apa saja yang dilakukan Software Accurate pada saat kita melakukan Period End(Activities | Periodik | Period End) :

Menghitung dan Menjurnal Selisih Kurs

Jika data ada mata uang(currency) lebih dari satu, maka pada saat Period End akan diminta mengisi Rate Pelaporan untuk Periode yang dipilih. Yang akan dilakukan Software Accurate adalah mengadjust Account-account Cash/Bank, AR dan AP mata uang asing sesuai dengan Rate Period End.

Hasil dari proses Period end untuk account-account mata uang asing tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Period End.

Menghitung dan Menjurnal Penyusutan Fixed Asset

Jika kita sudah melisting Fixed Asset kita di List | Fixed Asset List, maka Software Accurate akan menghitung dan menjurnal Penyusutan Fixed Asset sampai dengan periode yang kita pilih waktu Period End.

Misal kita sudah Period End Jan, lalu langsung Period End April, maka penyusutan untuk Feb Maret dan April akan akumulatif di posting di bulan April. Karena itu sebaiknya Period End dilakukan setiap bulan.

Hasil dari proses Period end untuk Penyusutan Fixed Asset tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Depreciation Asset.

Menghitung & Menjurnal WIP Inventory & Variance Exp(bagi pengguna versi Enterprise)

ACCURATE akan menghitung berapa WIP Inventory pada periode yang dipilih, yaitu Proses Produksi yang masih dalam proses sampai dengan akhir bulan. Diambil dari selisih nilai yang sudah di Release dengan yang sudah di Result.

Selain itu juga menghitung berapa nilai Variance expense dari WIP Standard dibandingkan WIP Actual, dll.

Hasil dari proses Period end untuk WIP Inventory dan Variance tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Production Period End.

Catatan :

Jadi pengertian Period End bukanlah proses tutup buku tahunan atau bulanan. Karena pada prinsipnya Period End di Accurate dapat dilakukan kapan saja dan tidak harus di akhir bulan.
Jika kita sudah melakukan proses Period End, tetapi ada transaksi mata uang asing atau Aktiva Tetap yang ketinggalan pada periode yang sudah di Period End, setelah dilakukan penambahan kita tinggal lakukan Period End ulang untuk periode tersebut dan periode-periode setelahnya.


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Pengakuan PPN out ke pemungut PPN

Accurate Software Akuntansi

Implementor mendapatkan pertanyaan , bagaimana melakukan pencatatan PPN keluaran dimana waktu faktur penjualan kita tetap mengakui sebagai PPN keluaran , akan tetapi nanti saat pelunasan dari customer kita hanya mendapatkan uang sebesar nilai DPP saja, sedangkan PPN nya tidak.

Berikut adalah jawaban dari Software Accurate :

Hal ini bisa terjadi karena customer kita berlaku sebagai pemungut pajak, maka PPN yang seharusnya kita pungut, akan tetapi customer tersebut yang pungut dan disetor sendiri oleh mereka ke kas Negara .

Contoh : Perusahaaan A menjual produk ke Perusahaan B ,

Nama Produk “ A” , harga satuan Rp. 10.000.000 Plus PPN 10 persen , maka total tagihan adalah Rp.11.000.000 ( asumsi ini transaksi PPN nya Exclude )

Cara nya adalah :

1. Tetap membuat faktur penjualan seperti biasa , buat tetap customer di kenakan PPN , sehingga tagihan nya tetap Rp. 11.000.000

Jurnal yang terjadi adalah :

Account Receivable( Debet ) 11.000.000

VAT –Out ( Kredit ) 1.000.000

Revenue ( Kredit ) 10.000.000

2. Waktu pelunasan Piutang dari Kustomer yang bersangkutan , ke menu :

- Aktivitas

- Penjualan

- Penerimaan pelanggan , cari mana Kustomer B , lalu isi nama “ Bank”, isi “tanggal terima”, isi “tanggal cek” apabila pakai cek atau giro, isi “ No cek/ Giro”, Lalu klik Invoice mana yang mau di lunasi

- Langkah selanjutnya adalah klik Kanan pada , Lalu pilih “Diskon/Infowrite off”, isi diskon info sejumlah nilai PPN , dalam hal ini contoh Rp.1.000.000 , lalu isi akun diskon dengan nama “ PPN keluaran/ VAT in / Sales Tax, Klik OK

- Lalu Simpan, Pastiin bahwa nilai yang diterima adalah Rp10.000.000 ( sebesar Nilai DPP Saja )

Jurnal yang terjadi dari transaksi ini adalah :

Cash/ Bank ( Debet ) 10.000.000

VAT- Out ( Debet ) 1.000.000

Account receivable ( Kredit ) 11.000.000

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat Penerimaan Uang dari Customer yang telah Dipotong

Accurate Software Akuntansi

Walaupun sudah sering dibahas di milist Accurate maupun di media lain, namun masih banyak customer Accurate yang kesulitan mencatat transaksi tersebut diatas.
Sebagai contoh transaksi:
PT. Abadi hanya menerima uang dari customer sebesar Rp. 20.000.000,- dari total faktur senilai Rp. 25.000.000.-
Selisihnya dikarenakan customer tersebut memotong untuk:
1. PPh Jasa Rp. 4.950.000.-
2. Biaya Transfer Bank Rp. 40.000,-
3. Pembulatan Rp. 10.000,-
Sehingga total potongan adalah Rp. 5.000.000,-

Apakah Anda tahu TRIK untuk hal tersebut diatas?
Tips and Trick nya adalah sebagai berikut:
1. Sebelumnya buatlah akun untuk PPh jasa yang dipotong dan biaya transfer bank.
Biasanya akun untuk PPh jasa tersebut adalah “Prepaid Tax PPh …” di tipe akun
“Aktiva Lancar Lainnya/Other Current Asset” dan akun untuk biaya transfer bank
adalah “Adm. Bank” di tipe akun “Beban/Expense”.
2. Klik “Aktifitas/Activity”, klik “Penjualan/Sales”, geser ke kanan, klik
“Penerimaan Pelanggan/Customer Receipt”.
3. Setelah Anda memilih customer dan memasukkan data-data lain yang dibutuhkan, klik
kolom “Pay” di bagian invoice yang akan dibayar.
4. Arahkan kursor ke kolom “Payment Amount” dan klik kanan, pilih “Diskon/Info Write-
Off/Discount/Write Off Info”.
5. Di Windows “Informasi Diskon/Discount Information”, masukkan nilai PPh Jasa yaitu
4.950.000 di baris “Jumlah Diskon/Discount Amount”. Pilihlah akun “Prepaid Tax
PPh…” di baris “Akun Diskon/Discount Account”, kemudian klik kotak yang bertanda
“+”.
6. Masukkan lagi nilai Biaya Transfer Bank yaitu 40.000 di baris “Jumlah
Diskon/Discount Amount”. Pilihlah akun “Adm. Bank” di baris “Akun Diskon/Discount
Account”, kemudian klik lagi kotak yang bertanda “+”.
7. Masukkan nilai Pembulatan yaitu 10.000 di baris “Jumlah Diskon/Discount Amount”.
Pilihlah akun “Other Exp” di baris “Akun Diskon/Discount Account”. Kemudian klik
kotak “OK".
8. Kemudian klik kotak sebelah kanan yang bergambar kalkulator dan klik “Simpan dan
Tutup/Save and Close”.
9. Accurate akan membuat jurnal sebagai berikut:
Debet : Cash/Bank 20.000.000
Debet : Prepaid Tax PPh 4.950.000
Debet : Adm. Bank 40.000
Debet : Other Exp 10.000
Credit : Account Receivable 25.000.000

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 

Read More

Software Accurate : Menggunakan Tanggal Pengiriman sebagai Tanggal Jatuh Tempo di Faktur Penjualan dan di Laporan Piutang

Accurate Software Akuntansi

Penulis pernah mendapat pertanyaan dari salah satu customer saat Penulis memberikan Training Software Accurate di kantor mereka.
Pertanyaannya adalah, “Bagaimana cara menggunakan tanggal pengiriman sebagai tanggal jatuh tempo di faktur penjualan dan di laporan piutang?”
Customer ini yang bergerak di bidang retail garment membutuhkan hal tersebut, karena ingin secara otomatis memilih tanggal jatuh tempo di setiap faktur penjualan.
Di Software Accurate , saat kita mau membuat faktur penjualan, memang kita bisa memilih tanggal jatuh tempo, namun harus memilih terlebih dahulu terms-nya, seperti net 7, net 15, net 30 dan sebagainya.
Customer ini tidak mau direpotkan dengan memilih terms, sehingga mereka berencana menggunakan tanggal pengiriman sebagai tanggal jatuh tempo.

Apakah Anda tahu bagaimana Tips and Trick -nya?
Tips and Trick -nya adalah sebagai berikut:
A. Faktur Penjualan
1. Klik “Persiapan/Setup“, “Rancangan Formulir/Form Template“, sorotlah form faktur
penjualan/sales invoice yang akan diedit dan double klik.
2. Di windows “Kolom Pilihan Rancangan Form/Form Template Field Selection“, klik
kotak “Desain/Designer”.
3. Di windows “Designer”, carilah kotak yang berisi kata-kata “Jatuh Tempo/Terms”.
Kemudian double klik kata-kata “Due Date”.
4. Di windows “Text Editor”, hapuslah kata-kata “Due Date” dan klik icon disebelah
atas paling kiri yang jika cursor didekatkan ke icon tersebut akan muncul
kata-kata “insert expression”
5. Di windows “Expression builder”, klik kotak “Variable”, kemudian sorot kata
“Invoice”. Carilah kata “Ship Date”, sorot dan klik OK.
6. Klik OK lagi dan di windows “Text Editor”, muncul kata-kata “[Ship Date]”. Klik
tanda centang [V], kemudian klik kotak “Close”, akan muncul windows “Confirm”, dan
klik “Yes”.
7. Jika di cetakan Faktur Penjualan/Sales Invoice tidak mau ditampilkan kotak “Ship
Date”, klik “Kepala Tambahan/Additional Header” di windows “Kolom Pilihan
Rancangan Form/Form Template Field Selection”, hilangkan tanda centang di lajur
“Cetak/Print” pada baris “Ship Date”. Jangan lupa klik kotak “V OK”.
8. Di Faktur Penjualan/Sales Invoice, Pilihlah tanggal jatuh tempo di kotak “Ship
Date”.
9. Saat Preview, tanggal jatuh tempo di kotak “Terms” akan sama dengan tanggal di
kotak “Ship Date”.

B. Laporan Piutang
Agar tanggal jatuh tempo yang kita isi di kotak “Ship Date” di Faktur
Penjualan/Sales Invoice muncul juga di laporan Piutang, caranya adalah :
1. Klik “Laporan/Reports”, “Piutang dan Pelanggan/Account Receivable“, double klik
“Faktur belum Lunas/Outstanding Invoices”.
2. Pilihlah tanggal yang dikehendaki, kemudian klik OK.
3. Klik kotak “Desain/Designer” kemudian arahkan cursor ke bagian kata-kata “Due
Date” di bagian tengah dan double klik.
4. Akan muncul windows “Text Editor”. Gantilah semua kata-kata “Due Date” menjadi
“Ship Date”, baik yang di bagian atas maupun di bagian tengah.
5. Kemudian klik tanda centang (V), klik “File”, klik “Save As”, isilah nama filenya
(seperti contoh, duedate=shipdate), kemudian klik Save. Setelah itu klik kotak
“Close”.
6. Di laporan “Faktur Belum Lunas/Outstanding Invoices“, tanggal Jatuh Tempo akan
berisi tanggal Ship Date sesuai dengan di Faktur Penjualan/Sales Invoice.

Jika Anda ingin menampilkan laporan seperti diatas lagi, caranya adalah :
1. Klik “Laporan/Reports“, “Piutang dan Pelanggan/Account Receivable”, double klik
“Faktur belum Lunas/Outstanding Invoices”.
2. Pilihlah tanggal yang dikehendaki, kemudian klik OK.
3. Kemudian klik icon “Buka/Open”, sorot nama file “duedate=shipdate.frf”, kemudian
klik “Open”.
4. Tanggal Jatuh Tempo akan berisi tanggal Ship Date.


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Mencatat Saldo Awal Piutang Customer Bersaldo Minus di ACCURATE

Accurate Software Akuntansi

Apa kabar, pengguna Software Accurate ?
Kali ini saya kembali menyajikan trik tentang penggunaan Software Accurate .

Ada salah seorang Sales Accurate yang mendapat pertanyaan tersebut dari customernya menanyakan kepada saya tentang “Bagaimana Mencatat Saldo Awal Piutang Customer Bersaldo Minus di Accurate ?”.

Di Accurate , kita tidak bisa memasukkan nilai minus di saldo awal piutang di master Customer.
Namun, saya mempunyai Trik untuk mengatasi masalah tersebut.

Bagaimana Tips and Trick -nya?

1. Pertama kali, buatlah item baru dengan tipe item = non inventory part.
Isikan saja namanya adalah Opening Balance.
Untuk akun-nya, pilih saja akun Opening Balance Equity.
(Akun Opening Balance Equity ini otomatis akan muncul saat menggunakan ACCURATE
pertama kali)
2. Buatlah Faktur Penjualan/Sales Invoice untuk customer tersebut.
3. Setelah memasukkan no invoice, tgl invoice dan data-data lainnya, di bagian Item,
pilihlah item Opening Balance yang kita buat di nomor 1 diatas.
Isikan angka 1 di kolom Kts/Qty dan masukkan nilai minus di kolom Amount.
4. Kemudian simpanlah transaksi tersebut.
5. ACCURATE akan membuat jurnal untuk
transaksi tersebut, yaitu :
(Debet)Opening Balance Equity xxxxx
(Kredit) Account Receivable xxxxxx
6. Di laporan Piutang, Anda bisa melihat bahwa customer tersebut mempunyai piutang
yang bernilai minus.

ACCURATE versi 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Melihat dan Mencetak Laporan Umur Piutang per 30 hari / 20 hari / hari yang Anda inginkan.

Accurate Software Akuntansi

Tidak selalu Laporan Umur Piutang / Aging Receivable disajikan per 30 hari.
Anda dapat menampilkan Laporan Umur Piutang / Aging Receivable per 20 hari atau 10 hari atau per hari yang Anda inginkan.
Caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik menu “Laporan / Reports”, kemudian klik lagi “Piutang dan Pelanggan /
Account Receivable”
2. Setelah itu sorot “Rincian Umur Piutang / Aging Receivable Detail“ atau
“Ringkasan Umur Piutang / Aging Receivable Summary“ kemudian klik
3. Klik tab “Laporan Umur / Aging Reports“ di kotak Formasi Laporan / Report Format
4. Anda tinggal mengisi jumlah hari di kotak “Batasan Laporan Umur / Aging Report
Range“
5. Klik kotak “OK”

Accurate Version 3.4.0.1682


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More