Software Accurate : Fungsi Period End

Accurate Software Akuntansi

Apa saja yang dilakukan Software Accurate pada saat kita melakukan Period End(Activities | Periodik | Period End) :

Menghitung dan Menjurnal Selisih Kurs

Jika data ada mata uang(currency) lebih dari satu, maka pada saat Period End akan diminta mengisi Rate Pelaporan untuk Periode yang dipilih. Yang akan dilakukan Software Accurate adalah mengadjust Account-account Cash/Bank, AR dan AP mata uang asing sesuai dengan Rate Period End.

Hasil dari proses Period end untuk account-account mata uang asing tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Period End.

Menghitung dan Menjurnal Penyusutan Fixed Asset

Jika kita sudah melisting Fixed Asset kita di List | Fixed Asset List, maka Software Accurate akan menghitung dan menjurnal Penyusutan Fixed Asset sampai dengan periode yang kita pilih waktu Period End.

Misal kita sudah Period End Jan, lalu langsung Period End April, maka penyusutan untuk Feb Maret dan April akan akumulatif di posting di bulan April. Karena itu sebaiknya Period End dilakukan setiap bulan.

Hasil dari proses Period end untuk Penyusutan Fixed Asset tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Depreciation Asset.

Menghitung & Menjurnal WIP Inventory & Variance Exp(bagi pengguna versi Enterprise)

ACCURATE akan menghitung berapa WIP Inventory pada periode yang dipilih, yaitu Proses Produksi yang masih dalam proses sampai dengan akhir bulan. Diambil dari selisih nilai yang sudah di Release dengan yang sudah di Result.

Selain itu juga menghitung berapa nilai Variance expense dari WIP Standard dibandingkan WIP Actual, dll.

Hasil dari proses Period end untuk WIP Inventory dan Variance tsb bisa dilihat dari List | General Ledger | Journal Voucher, Type Production Period End.

Catatan :

Jadi pengertian Period End bukanlah proses tutup buku tahunan atau bulanan. Karena pada prinsipnya Period End di Accurate dapat dilakukan kapan saja dan tidak harus di akhir bulan.
Jika kita sudah melakukan proses Period End, tetapi ada transaksi mata uang asing atau Aktiva Tetap yang ketinggalan pada periode yang sudah di Period End, setelah dilakukan penambahan kita tinggal lakukan Period End ulang untuk periode tersebut dan periode-periode setelahnya.


Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Tutup Buku dengan ACCURATE

Accurate Software Akuntansi

Ada Customer yang bertanya kepada saya; Biasanya setiap tahun perusahaan saya ada tutup buku tahunan; nah didalam accurate apakah ada yang perlu dilakukan pada saat pergantian tahun?
Lakukan Period End untuk Desember seperti biasa yang kita lakukan di setiap akhir Periode dari Activities | Periodik | Period End. Dilakukan jika :

• Fixed Asset di listing di List | Fixed Asset | Fixed Asset List.
• Data tsb Multi Currency.
• Menggunakan Modul Manufacturing.

Pada saat lintas tahun, Software Accurate akan otomatis melakukan Closing Entry(Jurnal Penutup) untuk akun-akun yang ada di report Profit And Loss untuk di alokasikan ke akun Retained Earnings(Laba ditahan) yang sudah kita set masuk ke akun mana nya di Setup | Preferences | Company. Jadi tidak ada hal khusus yang harus dilakukan, kita dapat lanjut input untuk transaksi tahun berikut nya seperti biasa.
Bagaimana jika masih mau melakukan perubahan di tahun sebelumnya?
Kita tetap bisa melakukan perubahan transaksi tahun lalu dan jika perubahan tsb mempengaruhi saldo akun-akun yang ada di Profit And Loss, otomatis mengupdate saldo Retained Earnings di tahun berikutnya juga. Kecuali kita batasi periode penginputan untuk tidak dapat melakukan perubahan di tahun yang lalu lagi dari Setup | Company Info | Accounting Period | Error if … maka kita hanya dapat melakukan perubahan di periode yang diperbolehkan saja.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Flow Manufaktur di Accurate versi 3 EE

Accurate Software Akuntansi

Berikut ini adalah flow manufaktur accurate versi 3 Enterprice :

1. Listing Item2 Raw Material, Subsidiary Material, WIP Material dan Finish Good

dari List – Items.

2. Buat Item Standard Cost dari Activities | Manufaktur | Item Standard Cost.

3. Buat Conversion Cost(diluar dari Raw Material, seperti by Upah, Overhead dll),

dari List | Manufaktur | Conversion Cost. Nilai rupiah yang diisi disini satuannya

apa, tergantung asumsi kita.

4. Buat Standar Conversion Cost dari List | Manufaktur | Standard Conversion Cost.

5. Kemudian buat Bill of Material(Formula Produksi) dari List | Manufaktur | BOM,

untuk masing-masing Barang Jadi/Finish Good.

Sekarang sudah siap input transaksi Produksi. Jika ada mau buat produksi :

1. Activities | Manufakturing | Work Order(WO).

2. Activities | Manufakturing | Work Order Execution(WOE) dengan cara Select WO.

3. Activities | Manufakturing | Material Release, Keluar bahan baku dari Gudang,

menunjuk WOE yang mana. Jurnal di Material Release : WIP Actual pada Persediaan

Bahan Baku. Material Release menggunakan Actual cost sesuai urutan FIFO atau

Average tergantung metode yang kita gunakan di Setup | preferences | Feature.

4. Activities | Manufakturing | Product and Material Result, Finishing barang jadi dengan

Select WOE. Jurnal Product and material result : Persediaan barang Jadi pada WIP

Inventory. Nilai yang masuk ke barang jadi sesuai Standard Cost yang ditentukan di

Item standard Cost dan yang berlaku pada saat buat Work Order.

5. Jurnal lain terbentuk waktu Period End(Activities | Periodic |Period End), waktu Period

End akan ditanya Biaya-biaya mana yang masuk ke produksi, dan berapa persen

alokasinya dan centang kolom Alocate. Jurnal nya WIP Actual pada Biaya2 tsb. Waktu

proses PE ini juga dicek WOE mana yang blm selesai produksi, akan masuk ke akun

WIP Inventory sesuai Standard Cost. Baru akan dibandingkan WIP Actual dan WIP

Standard, selisihnya masuk ke Variance Expense.

6. Report2 yang mendukung di Report | Manufaktur.

Dengan Software Accurate pekerjaan anda akan menjadi mudah dan menyenangkan.!

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:
Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Cannot Delete Fixed Asset Depreciation

Accurate Software Akuntansi

Muncul konfirmasi “Cannot Delete Fixed Asset Depreciation” waktu mau menghapus Jurnal Depresiasi Fixed Asset hasil Period End dari List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type “Depreciation”.

Yang membuat satu Journal Depresiasi tidak bisa di hapus dengan konfirmasi seperti diatas dikarenakan :

1. Sudah ada jurnal Period End di periode didepan Jurnal Depresiasi yang akan di hapus. Misal yang kita mau hapus adalah Jurnal Depresiasi bulan Feb 2010. Ternyata kita sudah melakukan Period End sd April 2010. Maka yang harus di hapus adalah Jurnal Depresiasi April 2010 dahulu, kemudian hapus Depresiasi Maret 2010, baru kemudian kita bisa hapus Jurnal Depresiasi Feb 2010.

Cara mengetahui ada Journal Depresiasi didepan periode yang akan dihapus, kita bisa ke List | General Ledger | Journal Voucher | memilih Type “Depreciation”, lalu Uncheck “Filter by Date”.

2. Ada pengeditan atau Disposed Fixed Asset setelah dilakukan Period End Feb 2010(misal mau hapus Depresiasi Feb 2010). Untuk mengetahui apakah ada Fixed Asset yang di edit atau di Dispose setelah dilakukan Period End Feb 2010, kita bisa ke List | Fixed Asset | Fixed Asset List, disetiap baris Fixed Asset diklik kanan lalu cek menu “Delete Last Edit” aktif(tulisannya hitam) atau tidak(abu-abu). Jika warna nya hitam, berarti memang ada pengeditan atas Fixed Asset tersebut, klik menu tersebut untuk ACCURATE menghapus pengeditan terakhir. Lalu cek kembali apakah menu Delete Last Edit tsb masih aktif(untuk memastikan untuk satu FA tsb barangkali mengalami pengeditan lebih dari sekali).

Jika semua baris Fixed Asset sudah dipastikan tidak ada pengeditan lagi, seharusnya kita sudah bisa menghapus jurnal Depresiasi bulan tsb.

Period end harus diulang

Period End harus dilakukan ulang, jika terjadi pengeditan di bulan ybs untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun Cash/Bank, Hutang/Piutang dan Fixed Assets.

Untuk mengulang Period End dapat dilakukan melalui menu Activities | Periodic | Period End, Software Accurate secara otomatis akan me-replace nilai Period End sebelumnya.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Bagaimana mengecek Selisih Kurs yang Terlalu Besar/Terlalu Kecil

Accurate Software Akuntansi

Berikut langkah-langkah untuk mengecek saldo account Realize maupun Unrealize Gain/ Loss yang dilihat terlalu besar atau terlalu kecil dari biasanya :

Langkah 1

Cari transaksi mana yang menyebabkan/yang berkontribusi besar sehingga saldonya terlalu besar atau terlalu kecil. Cara mengeceknya dari List | Chart of Account, klik kanan di baris akun Realize atau Unrealize Gain/Loss pilih menu History maka akan muncul tampilan Account History. Range Filter by Date dari tanggal awal sd/ akhir bulan yang mengalami Selisih kurs yang tidak wajar.

Jika akun Unrelize, bisa dipastikan itu dari transaksi Period End. Jika dari akun Realize kemungkinannya selain dari transaksi Period End bisa dari transaksi Vendor Payment atau Customer Receipt.

Langkah 2

Jika yang menjadi penyebab saldo jadi besar adalah dari transaksi Customer Received atau Vendor Payment, cek Rate transaksi tersebut, apakah sudah benar? dari tampilan Account History tersebut, kita tinggal double klik di baris transaksi yang dimaksud lalu cek Rate transaksi tersebut. Untuk Customer atau Vendor mata uang asing, dibayar dengan Cash/Bank mata uang apapun, seharusnya Rate diisi sesuai dengan Rate mata uang asing . Jika rate diisi 1 ganti sesuai dengan rate seharusnya.

Bila Rate sudah benar cek Rate transaksi SalesInvoice² atau PurchaseInvoice² yang dilunasi di Vendor Payment atau Customer Receipt tsb. Catat dulu No fakur yang dilunasi lalu untuk Purchase Invoice cari dari List | Purchase | Purchase Invoice, untuk Sales Invoice dari List | Sales | Sales Invoice . Setelah Sales atau Purchase Invoice Rate-nya diperbaiki, Edit Customer Received atau Vendor Payment tersebut, lalu ketik ulang tanggal transaksinya kemudian klik Save&Close agar tersave dan terjurnal ulang.

Langkah 3

Jika transaksi yang menjadi penyebab saldo jadi besar adalah dari transaksi Period End, kita ke List | General Ledger | Journal Voucher, type transaksi centang yang “Period End” saja lalu Filter by date range per periode yang dimaksud atau uncheck Filter by Date tersebut. Doubleklik Period End Periode yang dimaksud, lalu cek pasangan jurnal dari akun mata uang asing mana yang menyebabkan jurnal akun Realize atau Unrelize nya menjadi besar?

Langkah 4

Setelah diketahui Account Mata Uang Asing mana yang menyebabkan selisih kurs besar, kita cek penginputan transaksi-transaksi account tersebut dari Report | General Ledger | General Ledger Detail, klik Modify | Customize, centang Rate, Debit Prime dan Credit Prime . Uncheck Description agar ketiga tambahan kolom yang kita centang cukup ditampilkan lalu klik Ok.

Ditampilan preview report General Ledger Detail tersebut, cek di kolom Rate, pastikan sesuai dengan rate mata uang account bersangkutan, Rate tidak boleh 1. Jika ada rate yang salah perbaiki lalu lakukan Period End ulang .

Catatan : Jika sudah mengikuti langkah-langkah diatas tidak ada transaksi yang ratenya salah diperiode tersebut, coba lakukan Period End ulang untuk periode sebelumnya, apakah hasil Period End tersebut account Realize atau Unrelize nya menjadi tidak wajar? jika iya berarti ada perubahan rate dari transaksi periode sebelumnya , lakukan pengecekan seperti diatas hanya saja range tanggal dimundurkan ke bulan² sebelumnya, perbaiki lalu Period End ulang dari mulai bulan yang rate-nya salah sd sekarang.

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 
E-mail : marketing@asc-intl.com

Read More

Software Accurate : Menghapus Depresiasi Aktiva Pada Saldo Awal Neraca

Accurate Software Akuntansi

Sewaktu implementasi di klien, penulis pernah ditanya bagaimana cara menghapus penyusutan aktiva? Kenapa tidak bisa di hapus?

Ambil contoh : PT. AAA mau menghapus depresiasi aktiva dari bulan Desember 2008, karena ada kesalahan dalam meginput transaksi transaksi aktiva . Period end dari PT. AAA ini sudah berjalan sampai bulan Agustus 2009. Teknik penghapusan depresiasi aktiva ini adalah dengan cara manghapus transaksi aktiva dari Bulan Agustus 2009, Juli 2009, Juni 2009, Mei 2009, April 2009, Maret 2009, Februari 2009, Januari 2009, serta Desember 2008. Kita tidak bisa menghapus transaksi depresiasi aktiva bulan Desember 2008, tanpa menghapus transaksi bulan bulan setelahnya ( depresisi bulan Januari 2009, Februari 2009 dan seterusnya )

Berikut adalah cara menghapus depresiasi aktiva :

1. Daftar----Buku Besar ----Bukti Jurnal Umum
2. Lalu cari tipe depresiasi aktiva dan period end
3. Klik Kanan , Hapus

Notes : Cara menghapus harus bertahap dari depresiasi yang paling akhir,

Contoh: hapus dulu depresiasi bulan Agustus 2009, setelah itu hapus depresiasi bulan Juli 2009, begitu selanjutnya.

Akan tetapi di klien yang penulis kunjungi ini ada kejadian unik yang terjadi , semua depresiasi aktiva dari bulan Agustus 2009 sampai Januari 2009 sudah di hapus semua, sekarang tinggal bulan Desember 2008 yang tidak bisa di hapus ,

sewaktu mau menghapus Depresiasi aktiva bulan desember ini tidak bisa, padahal semua depresiasi dibulan sesudah nya telah dihapus semua nya.

Apa yang terjadi ? Apakah depresiasi aktiva pada saat saldo awal tidak dapat di hapus ? Pada awalnya penulis cukup bingung , kenapa depresiasi aktiva pada saat saldo awal ini tidak dapat di hapus? Akan tetapi ternyata ada hal yang terlupakan , bahwa semua yang berkaitan dengan penjulan aktiva di periode dari Januari 2009 sampai Agustus 2009 harus di hapus semua . Cara nya adalah :

1.Daftar---- Aktiva tetap---- Daftar aktiva tetap

2.Centang status “ Dihentikan “

3. Klik 2 Kali Nama Aktiva , lalu Klik Batal Dispose

Setelah Dispose aktiva ini juga dihapus , ternyata tidak bisa juga di hapus depresiasi aktivanya, Penulis mencari akal lain, ternyata di daftar aktiva kita harus menghapus

“hapus perubahan terakhir “ . Cara mengedit :

1. Daftar -----Aktiva tetap--- Daftar aktiva tetap
2. Klik Kanan di salah satu aktiva tetap ----- Klik “Hapus perubahan terakhir “

Setelah langkah ini dilakukan , baru bisa di hapus depresiasi aktiva pada bulan Desember 2008 tersebut

Demikianlah Tips and Trick yang penulis berikan,

Sukses selalu bersama Software Accurate

Jika Anda membutuhkan Software Accurate , presentasi (demo Software Accurate ), training atau implementasi Software Accurate , silahkan menghubungi saya:

Supandi
Telp     : 021-5308617 / 70404100
Fax     : 021-5308619
Sms     : 083877177119
BBM   : 274134C7 

Read More